- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实港股优势混合A 的基金机构持有 3.63亿份，占总份额的 7.22% ，个人投资者持有 46.69亿份，占总份额的 92.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.63
- 7.22
- 46.69
- 92.78
- 50.32
- 2023-12-31
- 2.53
- 4.88
- 49.29
- 95.12
- 51.81
- 2023-06-30
- 2.36
- 4.30
- 52.55
- 95.70
- 54.91
- 2022-12-31
- 2.16
- 3.77
- 55.27
- 96.23
- 57.44
- 2022-06-30
- 0.33
- 0.58
- 57.44
- 99.42
- 57.77
- 2021-12-31
- 0.22
- 0.37
- 60.36
- 99.63
- 60.59
- 2021-06-30
- 0.25
- 0.37
- 66.53
- 99.63
- 66.78
嘉实港股优势混合A 报告期末总份额 50.21亿份，比上期增加 -0.22%， 期末净资产 45.88亿元，比上期增加 11.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.30
- 3.41
- 50.21
- -0.22
- 45.88
- 2024-06-30
- 1.32
- 2.10
- 50.32
- -1.51
- 40.97
- 2024-03-31
- 0.87
- 1.59
- 51.10
- -1.39
- 37.67
- 2023-12-31
- 0.15
- 1.70
- 51.81
- -2.91
- 36.89
- 2023-09-30
- 0.38
- 1.92
- 53.37
- -2.81
- 40.51
- 2023-06-30
- 0.19
- 1.58
- 54.91
- -2.48
- 41.92
- 2023-03-31
- 0.88
- 2.01
- 56.30
- -1.97
- 44.47
- 2022-12-31
- 1.19
- 1.46
- 57.44
- -0.46
- 45.52
- 2022-09-30
- 1.76
- 1.83
- 57.70
- -0.12
- 40.43
- 2022-06-30
- 0.40
- 1.38
- 57.77
- -1.66
- 47.28
- 2022-03-31
- 1.18
- 3.02
- 58.75
- -3.03
- 44.20
- 2021-12-31
- 0.81
- 2.74
- 60.59
- -3.09
- 52.05
- 2021-09-30
- 1.33
- 5.59
- 62.52
- -6.37
- 56.16
- 2021-06-30
- 0.92
- 3.63
- 66.78
- -3.90
- 65.64
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 69.49
- --
- 67.10