- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞价值增长混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
华泰柏瑞价值增长混合C 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 148.16%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 184.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.01
- 0.09
- 148.16
- 0.23
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- -1.62
- 0.08
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.04
- 26.51
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 55.45
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -5.51
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 10.99
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 3.19
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 14.80
- 0.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 9.39
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -10.26
- 0.05
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 19.38
- 0.06
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 23.54
- 0.06
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -15.65
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -36.34
- 0.07
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 38.80
- 0.09
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 28.53
- 0.08
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.06