- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银港股通6个月定开股票 的基金机构持有 11.96亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 2023-12-31
- 11.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 2023-06-30
- 11.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 2022-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2022-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
国投瑞银港股通6个月定开股票 报告期末总份额 11.96亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.21亿元，比上期增加 9.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 10.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 9.33
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- -0.00
- 8.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 8.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 8.88
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 9.33
- 2023-03-31
- 1.86
- 0.00
- 11.96
- 18.40
- 9.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 7.94
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 6.96
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 8.22
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 8.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 8.51
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 9.15
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.37
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.16