- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方誉鼎一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.44
- 100.00
- 1.44
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 5.98
- 100.00
- 5.98
南方誉鼎一年持有期混合C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -3.70%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 1.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -3.70
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.17
- -4.52
- 0.17
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -6.13
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.19
- -16.57
- 0.19
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.23
- -18.35
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.28
- -10.36
- 0.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.31
- -28.25
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.44
- -22.17
- 0.44
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.18
- 0.56
- -24.40
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.74
- -20.94
- 0.77
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.51
- 0.94
- -35.11
- 0.94
- 2021-12-31
- 0.00
- 4.54
- 1.44
- -75.86
- 1.49
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.98
- 0.03
- 6.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.98
- 0.07
- 6.11
- 2021-03-31
- 0.11
- 0.00
- 5.97
- --
- 6.01