- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
永赢港股通品质生活慧选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 8.48亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 8.48
- 100.00
- 8.48
- 2024-12-31
- 0.09
- 1.01
- 9.27
- 98.99
- 9.36
- 2024-06-30
- 0.13
- 1.28
- 10.20
- 98.72
- 10.33
- 2023-12-31
- 0.32
- 2.88
- 10.94
- 97.12
- 11.27
- 2023-06-30
- 0.84
- 6.64
- 11.76
- 93.36
- 12.60
- 2022-12-31
- 0.55
- 4.29
- 12.19
- 95.71
- 12.73
- 2022-06-30
- 0.38
- 2.84
- 12.84
- 97.16
- 13.21
- 2021-12-31
- 0.54
- 3.73
- 14.03
- 96.27
- 14.57
- 2021-06-30
- 0.55
- 3.04
- 17.69
- 96.96
- 18.24
- 2020-12-31
- 0.35
- 1.65
- 20.89
- 98.35
- 21.24
永赢港股通品质生活慧选混合A 报告期末总份额 7.74亿份，比上期增加 -8.72%， 期末净资产 7.49亿元，比上期增加 11.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.14
- 0.88
- 7.74
- -8.72
- 7.49
- 2025-06-30
- 0.06
- 0.46
- 8.48
- -4.44
- 6.72
- 2025-03-31
- 0.03
- 0.51
- 8.88
- -5.15
- 6.19
- 2024-12-31
- 0.04
- 0.75
- 9.36
- -7.02
- 6.23
- 2024-09-30
- 0.08
- 0.34
- 10.07
- -2.52
- 6.97
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.39
- 10.33
- -3.21
- 7.08
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.63
- 10.67
- -5.31
- 6.48
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.97
- 11.27
- -7.20
- 6.83
- 2023-09-30
- 0.11
- 0.57
- 12.14
- -3.60
- 8.13
- 2023-06-30
- 0.17
- 0.44
- 12.60
- -2.09
- 8.19
- 2023-03-31
- 0.60
- 0.47
- 12.86
- 1.04
- 8.95
- 2022-12-31
- 0.19
- 0.74
- 12.73
- -4.10
- 9.48
- 2022-09-30
- 0.55
- 0.49
- 13.28
- 0.48
- 9.17
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.74
- 13.21
- -4.31
- 10.17
- 2022-03-31
- 0.57
- 1.33
- 13.81
- -5.23
- 9.75
- 2021-12-31
- 0.60
- 1.18
- 14.57
- -3.86
- 11.96
- 2021-09-30
- 0.79
- 3.87
- 15.15
- -16.91
- 13.78
- 2021-06-30
- 0.63
- 2.70
- 18.24
- -10.22
- 19.21
- 2021-03-31
- 11.36
- 12.28
- 20.32
- -4.33
- 20.79
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.50
- 21.24
- --
- 21.88