- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华安享惠融88个月定期开放债券A 的基金机构持有 80.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2023-12-31
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2023-06-30
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2022-12-31
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2022-06-30
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2021-12-31
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2021-06-30
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2020-12-31
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
新华安享惠融88个月定期开放债券A 报告期末总份额 80.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 82.29亿元，比上期增加 -0.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 82.29
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 82.34
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 82.88
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 82.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.58
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.56
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.54
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 82.07
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.25
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.22
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.40
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- --
- 80.47