- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 009971
- 基金简称 创金合信核心价值混合A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 创金合信核心价值混合A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 王鑫,王林峰
- 成立日期 2020-09-24
- 成立规模 5.00亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 5.00亿份(2020-12-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 创金合信基金管理有限公司
- 基金托管人 交通银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
投资理念
在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为50%–95%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 2、股票投资策略本基金的股票投资将通过自上而下和自下而上相结合的方法,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择内在价值被低估的股票构建投资组合。 本基金的股票资产主要投资于价值型股票,坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象。 定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 3、存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资策略本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择选择方面,本基金将以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 基金管理人自建债券研究资料库,对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析,比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素等,进行个券选择。本基金将投资于信用等级在AA+以上的信用债,相关信用评级机构需要取得中国证券监督管理委员会信用评级业务资质许可。 5、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值,本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 6、衍生品投资策略本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。 (1)股指期货、股票期权合约投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 7、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
风险收益特征
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
现任基金经理
王鑫 上任时间:2021-01-20
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 创金合信核心价值混合A
- -3.38%
- -3.07%
- -12.74%
- 2021-01-20~至今
- 创金合信核心价值混合C
- -3.48%
- -3.07%
- -13.12%
- 2021-01-20~至今
- 创金合信ESG责任投资股票A
- -7.25%
- -1.66%
- -23.83%
- 2021-01-11~至今
- 创金合信ESG责任投资股票C
- -7.39%
- -1.66%
- -24.23%
- 2021-01-11~至今
- 创金合信转债精选债券A
- 1.60%
- -0.00%
- 5.30%
- 2020-12-31~至今
- 创金合信转债精选债券C
- 1.50%
- -0.00%
- 4.98%
- 2020-12-31~至今
王林峰 上任时间:2020-09-24
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 创金合信核心价值混合A
- 5.26%
- 7.75%
- 9.32%
- 2020-09-24~至今
- 创金合信核心价值混合C
- 5.02%
- 7.75%
- 8.89%
- 2020-09-24~至今
- 创金合信中证红利低波动指数A
- 14.63%
- 3.81%
- 18.83%
- 2020-07-07~至今
- 创金合信中证红利低波动指数C
- 14.45%
- 3.81%
- 18.58%
- 2020-07-07~至今
- 创金合信同顺创业板精选股票A
- 18.25%
- 17.27%
- 22.88%
- 2020-06-29~至今
- 创金合信同顺创业板精选股票C
- 17.78%
- 17.27%
- 22.28%
- 2020-06-29~至今
- 创金合信转债精选债券A
- 0.65%
- 22.90%
- 0.62%
- 2020-04-09~至今
- 创金合信转债精选债券C
- 0.33%
- 22.90%
- 0.32%
- 2020-04-09~至今
- 创金合信鑫祺混合A
- 19.82%
- 16.28%
- 19.70%
- 2020-03-04~2021-03-05
- 创金合信鑫祺混合C
- 19.44%
- 16.28%
- 19.32%
- 2020-03-04~2021-03-05
- 创金合信量化核心混合A
- 66.80%
- 21.84%
- 39.83%
- 2019-08-20~2021-02-26
- 创金合信量化核心混合C
- 64.76%
- 21.84%
- 38.71%
- 2019-08-20~2021-02-26
- 创金合信鑫利混合A
- 31.95%
- 15.89%
- 28.39%
- 2020-01-17~2021-02-24
- 创金合信鑫利混合C
- 31.37%
- 15.89%
- 27.88%
- 2020-01-17~2021-02-24
- 创金合信价值红利混合A
- 25.55%
- 12.51%
- 23.53%
- 2019-09-25~2020-10-21
- 创金合信价值红利混合C
- 24.49%
- 12.51%
- 22.56%
- 2019-09-25~2020-10-21
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.80%
- 0.08%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
38.77%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
22.33%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
20.73%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.41%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0600%5七日年化收益
同类基金排行
-
农银新能源主题
002190
129.41%1近一年收益率
-
农银汇理工业4.0灵活配置
001606
120.72%2近一年收益率
-
交银品质升级混合
005004
117.72%3近一年收益率
-
诺德价值优势混合
570001
117.49%4近一年收益率
-
大成新锐产业混合
090018
117.38%5近一年收益率