- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长安鑫悦消费混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 4.75亿份，占总份额的 99.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 4.75
- 99.97
- 4.75
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 5.00
- 99.97
- 5.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 5.37
- 99.97
- 5.37
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 5.65
- 99.98
- 5.65
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 5.88
- 99.98
- 5.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 6.32
- 99.98
- 6.33
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 8.13
- 99.98
- 8.13
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 9.38
- 100.00
- 9.38
长安鑫悦消费混合A 报告期末总份额 4.61亿份，比上期增加 -2.95%， 期末净资产 3.25亿元，比上期增加 8.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.15
- 4.61
- -2.95
- 3.25
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.13
- 4.75
- -2.38
- 2.99
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.15
- 4.87
- -2.54
- 3.30
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.19
- 5.00
- -3.44
- 3.43
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.23
- 5.17
- -3.67
- 3.78
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.22
- 5.37
- -3.35
- 4.41
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.13
- 5.56
- -1.66
- 4.78
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.16
- 5.65
- -2.09
- 4.53
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.19
- 5.77
- -1.91
- 4.77
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.39
- 5.88
- -5.06
- 5.63
- 2022-03-31
- 0.20
- 0.33
- 6.20
- -2.02
- 5.36
- 2021-12-31
- 0.14
- 0.55
- 6.33
- -6.18
- 7.01
- 2021-09-30
- 0.65
- 2.03
- 6.74
- -17.03
- 7.35
- 2021-06-30
- 0.46
- 2.14
- 8.13
- -17.10
- 10.83
- 2021-03-31
- 7.15
- 6.73
- 9.80
- 4.47
- 11.10
- 2020-12-31
- 4.90
- 2.49
- 9.38
- --
- 11.52