- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛稳健丰利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.04
- 6.89
- 0.60
- 93.11
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.03
- 3.02
- 0.95
- 96.98
- 0.98
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.85
- 100.00
- 1.85
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 4.10
- 100.00
- 4.10
浦银安盛稳健丰利债券C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -7.07%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 -5.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -7.07
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.18
- -48.25
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.20
- 0.10
- 0.34
- 42.26
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.24
- -21.16
- 0.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.31
- -12.78
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.10
- 0.35
- -18.35
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.27
- 0.43
- -33.15
- 0.44
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.16
- 0.64
- -14.95
- 0.65
- 2022-09-30
- 0.19
- 0.41
- 0.75
- -22.73
- 0.77
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.29
- 0.98
- -19.05
- 1.00
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.71
- 1.21
- -34.91
- 1.22
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.69
- 1.85
- -26.89
- 1.90
- 2021-09-30
- 0.01
- 1.57
- 2.54
- -38.21
- 2.56
- 2021-06-30
- 0.01
- 1.90
- 4.10
- --
- 4.12