- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛稳健丰利债券A 的基金机构持有 2.79亿份，占总份额的 80.78% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 19.22%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.79
- 80.78
- 0.66
- 19.22
- 3.45
- 2023-12-31
- 2.83
- 74.13
- 0.99
- 25.87
- 3.82
- 2023-06-30
- 5.09
- 77.00
- 1.52
- 23.00
- 6.62
- 2022-12-31
- 6.52
- 74.50
- 2.23
- 25.50
- 8.75
- 2022-06-30
- 9.44
- 72.12
- 3.65
- 27.88
- 13.08
- 2021-12-31
- 0.20
- 2.26
- 8.47
- 97.74
- 8.67
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 19.55
- 100.00
- 19.55
浦银安盛稳健丰利债券A 报告期末总份额 3.41亿份，比上期增加 -1.25%， 期末净资产 3.60亿元，比上期增加 0.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 3.41
- -1.25
- 3.60
- 2024-06-30
- 0.24
- 0.14
- 3.45
- 3.17
- 3.58
- 2024-03-31
- 0.79
- 1.27
- 3.34
- -12.57
- 3.43
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.97
- 3.82
- -33.95
- 3.89
- 2023-09-30
- 0.19
- 1.02
- 5.79
- -12.51
- 5.91
- 2023-06-30
- 0.50
- 4.35
- 6.62
- -36.82
- 6.76
- 2023-03-31
- 3.14
- 1.42
- 10.47
- 19.66
- 10.70
- 2022-12-31
- 1.98
- 5.17
- 8.75
- -26.71
- 8.90
- 2022-09-30
- 2.14
- 3.28
- 11.94
- -8.73
- 12.19
- 2022-06-30
- 4.09
- 2.92
- 13.08
- 9.88
- 13.43
- 2022-03-31
- 6.98
- 3.74
- 11.91
- 37.42
- 12.06
- 2021-12-31
- 0.20
- 5.32
- 8.67
- -37.16
- 8.89
- 2021-09-30
- 0.01
- 5.77
- 13.79
- -29.48
- 13.95
- 2021-06-30
- 0.00
- 3.14
- 19.55
- --
- 19.67