- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银聚利18个月定开混合A 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 10.93% ，个人投资者持有 2.45亿份，占总份额的 89.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.30
- 10.93
- 2.45
- 89.07
- 2.75
- 2023-12-31
- 1.00
- 48.78
- 1.05
- 51.22
- 2.05
- 2023-06-30
- 1.00
- 48.78
- 1.05
- 51.22
- 2.05
- 2022-12-31
- 1.00
- 48.78
- 1.05
- 51.22
- 2.05
- 2022-06-30
- 1.00
- 22.29
- 3.49
- 77.71
- 4.49
- 2021-12-31
- 1.00
- 22.29
- 3.49
- 77.71
- 4.49
- 2021-06-30
- 1.00
- 22.29
- 3.49
- 77.71
- 4.49
工银聚利18个月定开混合A 报告期末总份额 2.75亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.14亿元，比上期增加 2.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.75
- 0.00
- 3.14
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.75
- 0.00
- 3.07
- 2024-03-31
- 2.03
- 1.33
- 2.75
- 33.90
- 3.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- 0.00
- 2.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- 0.00
- 2.29
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- 0.00
- 2.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- 0.00
- 2.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- 0.00
- 2.18
- 2022-09-30
- 0.24
- 2.68
- 2.05
- -54.30
- 2.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.49
- 0.00
- 4.76
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.49
- 0.00
- 4.70
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.49
- 0.00
- 4.72
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.49
- 0.00
- 4.70
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.49
- 0.00
- 4.57
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.49
- --
- 4.52