- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银中债1-5年期国开行债券指数 的基金机构持有 19.87亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.87
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 19.87
- 2023-12-31
- 20.87
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.87
- 2023-06-30
- 20.86
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.86
- 2022-12-31
- 31.51
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 31.51
- 2022-06-30
- 37.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.93
- 2021-12-31
- 58.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.69
- 2021-06-30
- 37.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.50
中银中债1-5年期国开行债券指数 报告期末总份额 19.87亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 21.17亿元，比上期增加 0.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.87
- 0.00
- 21.17
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.01
- 19.87
- -4.81
- 21.02
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 20.88
- 0.03
- 21.77
- 2023-12-31
- 2.91
- 0.00
- 20.87
- 16.20
- 21.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.90
- 17.96
- -13.89
- 18.39
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.86
- -0.00
- 21.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 10.65
- 20.86
- -33.80
- 21.21
- 2022-12-31
- 9.72
- 4.90
- 31.51
- 18.06
- 32.23
- 2022-09-30
- 0.01
- 11.25
- 26.69
- -29.64
- 27.74
- 2022-06-30
- 2.34
- 12.71
- 37.93
- -21.48
- 38.98
- 2022-03-31
- 2.87
- 13.25
- 48.31
- -17.69
- 49.22
- 2021-12-31
- 12.27
- 3.46
- 58.69
- 17.65
- 60.12
- 2021-09-30
- 21.88
- 9.50
- 49.88
- 33.02
- 51.42
- 2021-06-30
- 0.00
- 9.00
- 37.50
- -19.35
- 38.16
- 2021-03-31
- 0.00
- 33.50
- 46.50
- --
- 46.81