- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
诺德安瑞39个月定开 的基金机构持有 79.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.70
- 2023-12-31
- 79.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.70
- 2023-06-30
- 40.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 2022-12-31
- 40.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 2022-06-30
- 40.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 2021-12-31
- 40.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 2021-06-30
- 40.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 2020-12-31
- 40.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.50
诺德安瑞39个月定开 报告期末总份额 79.70亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.40亿元，比上期增加 0.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.70
- 0.00
- 81.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.70
- 0.00
- 80.97
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.70
- 0.00
- 80.55
- 2023-12-31
- 55.20
- 16.00
- 79.70
- 96.77
- 80.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 41.87
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 41.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 41.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 40.84
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 41.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 40.93
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 41.39
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 41.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 40.72
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 41.59
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 0.00
- 41.25
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- --
- 40.92