- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达悦享一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.41亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.64
- 100.00
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.96
- 100.00
- 0.96
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.35
- 100.00
- 1.35
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 6.95
- 100.00
- 6.95
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 6.94
- 100.00
- 6.94
易方达悦享一年持有混合C 报告期末总份额 0.34亿份,比上期增加 -8.03%, 期末净资产 0.36亿元,比上期增加 -7.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.34
- -8.03
- 0.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.37
- -9.35
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.41
- -12.30
- 0.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.47
- -5.76
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.50
- -13.59
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.58
- -9.51
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.64
- -15.27
- 0.67
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.20
- 0.75
- -21.18
- 0.80
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.96
- -12.82
- 1.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.26
- 1.10
- -19.04
- 1.15
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.96
- 1.35
- -39.47
- 1.48
- 2021-09-30
- 0.04
- 4.75
- 2.24
- -67.80
- 2.40
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 6.95
- 0.09
- 7.40
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.94
- 0.00
- 7.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.94
- --
- 7.09