--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

大摩优悦安和混合A 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 6.43% ,个人投资者持有 0.79亿份,占总份额的 93.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 6.43
  • 0.79
  • 93.57
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 35.79
  • 0.89
  • 64.21
  • 1.38
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 19.34
  • 0.55
  • 80.66
  • 0.68
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.95
  • 100.00
  • 1.95

大摩优悦安和混合A 报告期末总份额 0.85亿份,比上期增加 -1.19%, 期末净资产 0.59亿元,比上期增加 -7.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.85
  • -1.19
  • 0.59
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.86
  • 1.43
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 1.16
  • 0.85
  • -52.91
  • 0.59
  • 2023-03-31
  • 0.65
  • 0.23
  • 1.80
  • 30.51
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 0.34
  • 1.38
  • 20.84
  • 1.17
  • 2022-09-30
  • 0.70
  • 0.23
  • 1.14
  • 68.87
  • 0.87
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.13
  • 0.68
  • 15.67
  • 0.69
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.06
  • 0.58
  • 22.04
  • 0.59
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.48
  • 1.79
  • 0.53
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.29
  • 0.47
  • -21.47
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.56
  • 0.60
  • -33.19
  • 0.76
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 1.12
  • 0.90
  • -54.10
  • 0.94
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.56
  • 1.95
  • --
  • 2.04

热销基金

同类基金排行