- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大摩优悦安和混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.63
- 100.00
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.05
- 6.42
- 0.80
- 93.58
- 0.85
- 2023-06-30
- 0.05
- 6.43
- 0.79
- 93.57
- 0.85
- 2022-12-31
- 0.49
- 35.79
- 0.89
- 64.21
- 1.38
- 2022-06-30
- 0.13
- 19.34
- 0.55
- 80.66
- 0.68
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.95
- 100.00
- 1.95
大摩优悦安和混合A 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 -5.57%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 8.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.05
- 0.60
- -5.57
- 0.38
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.63
- -6.01
- 0.35
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.22
- 0.68
- -20.58
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.09
- 0.85
- -1.19
- 0.59
- 2023-09-30
- 0.11
- 0.10
- 0.86
- 1.43
- 0.63
- 2023-06-30
- 0.21
- 1.16
- 0.85
- -52.91
- 0.59
- 2023-03-31
- 0.65
- 0.23
- 1.80
- 30.51
- 1.45
- 2022-12-31
- 0.57
- 0.34
- 1.38
- 20.84
- 1.17
- 2022-09-30
- 0.70
- 0.23
- 1.14
- 68.87
- 0.87
- 2022-06-30
- 0.22
- 0.13
- 0.68
- 15.67
- 0.69
- 2022-03-31
- 0.16
- 0.06
- 0.58
- 22.04
- 0.59
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.07
- 0.48
- 1.79
- 0.53
- 2021-09-30
- 0.16
- 0.29
- 0.47
- -21.47
- 0.56
- 2021-06-30
- 0.26
- 0.56
- 0.60
- -33.19
- 0.76
- 2021-03-31
- 0.07
- 1.12
- 0.90
- -54.10
- 0.94
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.56
- 1.95
- --
- 2.04