- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华润元大润禧39个月定开债A 的基金机构持有 79.01亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.01
- 2023-12-31
- 79.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.01
- 2023-06-30
- 36.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 2022-12-31
- 36.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 2022-06-30
- 36.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 2021-12-31
- 36.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 2021-06-30
- 36.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 2020-12-31
- 36.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.00
华润元大润禧39个月定开债A 报告期末总份额 79.01亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.59亿元，比上期增加 0.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.01
- 0.00
- 81.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.01
- 0.00
- 81.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.01
- 0.00
- 80.60
- 2023-12-31
- 74.01
- 31.00
- 79.01
- 119.48
- 80.16
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 36.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 39.32
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 38.97
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 38.64
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 38.29
- 2022-06-30
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- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 37.94
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 37.60
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 37.67
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 37.34
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 37.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 36.70
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- 0.00
- 36.40
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 36.00
- --
- 36.09