- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.85% ，个人投资者持有 3.49亿份，占总份额的 99.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.85
- 3.49
- 99.15
- 3.52
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.77
- 3.84
- 99.23
- 3.87
- 2023-06-30
- 0.05
- 1.00
- 4.97
- 99.00
- 5.02
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.00
- 4.97
- 99.00
- 5.02
- 2022-06-30
- 0.05
- 1.00
- 4.97
- 99.00
- 5.02
- 2021-12-31
- 0.05
- 1.00
- 4.96
- 99.00
- 5.01
- 2021-06-30
- 0.05
- 1.02
- 4.85
- 98.98
- 4.90
- 2020-12-31
- 0.05
- 1.03
- 4.82
- 98.97
- 4.87
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A 报告期末总份额 3.33亿份，比上期增加 -5.41%， 期末净资产 2.98亿元，比上期增加 -0.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.19
- 3.33
- -5.41
- 2.98
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.16
- 3.52
- -4.32
- 3.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.19
- 3.68
- -4.98
- 3.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.46
- 3.87
- -10.53
- 3.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.70
- 4.33
- -13.90
- 3.72
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- 0.02
- 4.43
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- 0.02
- 4.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- 0.03
- 4.45
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- 0.05
- 4.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- 0.04
- 4.84
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- 0.06
- 4.61
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 5.01
- 0.21
- 5.06
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.00
- 5.00
- 2.03
- 5.09
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 0.07
- 5.28
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.00
- 4.90
- 0.54
- 5.07
- 2020-12-31
- 0.07
- 0.00
- 4.87
- --
- 5.16