- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华润元大核心动力混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2021-06-30
- 0.01
- 2.56
- 0.19
- 97.44
- 0.20
- 2020-12-31
- 0.01
- 1.28
- 0.39
- 98.72
- 0.39
华润元大核心动力混合C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -31.31%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -25.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.08
- 0.06
- -31.31
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.01
- 0.09
- 36.96
- 0.06
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.07
- -5.28
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.22
- 0.23
- 0.07
- -1.10
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.07
- -2.25
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -11.51
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -4.81
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.15
- 0.16
- 0.09
- -9.45
- 0.06
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.04
- 0.10
- -16.30
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.12
- -2.96
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.09
- 0.12
- -23.91
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.05
- 0.16
- 10.90
- 0.15
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.09
- 0.14
- -26.57
- 0.13
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.09
- 0.20
- -26.58
- 0.22
- 2021-03-31
- 0.29
- 0.41
- 0.27
- -31.74
- 0.25
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.33
- 0.39
- --
- 0.37