- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧责任投资混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 4.64亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 4.64
- 99.98
- 4.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 4.99
- 99.98
- 4.99
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 5.42
- 99.97
- 5.42
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 5.74
- 99.97
- 5.74
- 2021-12-31
- 0.11
- 1.77
- 6.06
- 98.23
- 6.17
- 2021-06-30
- 0.11
- 1.46
- 7.54
- 98.54
- 7.65
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 6.95
- 99.98
- 6.95
中欧责任投资混合C 报告期末总份额 4.48亿份，比上期增加 -3.40%， 期末净资产 2.89亿元，比上期增加 1.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.19
- 4.48
- -3.40
- 2.89
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.23
- 4.64
- -4.14
- 2.83
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.20
- 4.84
- -3.03
- 3.17
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.32
- 4.99
- -4.43
- 3.57
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.30
- 5.22
- -3.63
- 3.93
- 2022-12-31
- 0.16
- 0.20
- 5.42
- -0.63
- 4.07
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.43
- 5.45
- -5.10
- 4.29
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.42
- 5.74
- -4.32
- 5.28
- 2022-03-31
- 0.40
- 0.56
- 6.00
- -2.66
- 5.22
- 2021-12-31
- 0.36
- 0.72
- 6.17
- -5.59
- 6.84
- 2021-09-30
- 1.04
- 2.15
- 6.53
- -14.58
- 7.41
- 2021-06-30
- 1.66
- 2.59
- 7.65
- -10.91
- 9.41
- 2021-03-31
- 5.90
- 4.26
- 8.59
- 23.48
- 9.18
- 2020-12-31
- 1.61
- 1.41
- 6.95
- --
- 7.77