- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧责任投资混合A 的基金机构持有 1.63亿份，占总份额的 4.83% ，个人投资者持有 32.07亿份，占总份额的 95.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.63
- 4.83
- 32.07
- 95.17
- 33.69
- 2023-12-31
- 1.62
- 4.60
- 33.65
- 95.40
- 35.27
- 2023-06-30
- 1.62
- 4.32
- 36.01
- 95.68
- 37.64
- 2022-12-31
- 2.03
- 4.96
- 38.83
- 95.04
- 40.86
- 2022-06-30
- 3.43
- 7.78
- 40.65
- 92.22
- 44.08
- 2021-12-31
- 3.59
- 7.75
- 42.75
- 92.25
- 46.35
- 2021-06-30
- 1.76
- 3.12
- 54.82
- 96.88
- 56.58
- 2020-12-31
- 0.10
- 0.12
- 84.70
- 99.88
- 84.80
中欧责任投资混合A 报告期末总份额 32.98亿份，比上期增加 -2.13%， 期末净资产 24.67亿元，比上期增加 11.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.77
- 32.98
- -2.13
- 24.67
- 2024-06-30
- 1.07
- 1.71
- 33.69
- -1.87
- 22.21
- 2024-03-31
- 0.10
- 1.03
- 34.34
- -2.66
- 22.79
- 2023-12-31
- 0.09
- 1.40
- 35.27
- -3.59
- 22.13
- 2023-09-30
- 0.12
- 1.16
- 36.59
- -2.78
- 24.54
- 2023-06-30
- 0.17
- 1.72
- 37.64
- -3.97
- 27.56
- 2023-03-31
- 0.22
- 1.89
- 39.19
- -4.08
- 30.12
- 2022-12-31
- 0.23
- 1.85
- 40.86
- -3.81
- 31.30
- 2022-09-30
- 0.25
- 1.85
- 42.48
- -3.63
- 33.95
- 2022-06-30
- 0.34
- 1.09
- 44.08
- -1.68
- 41.07
- 2022-03-31
- 0.65
- 2.17
- 44.83
- -3.27
- 39.48
- 2021-12-31
- 1.72
- 4.20
- 46.35
- -5.09
- 51.92
- 2021-09-30
- 2.38
- 10.13
- 48.83
- -13.70
- 55.86
- 2021-06-30
- 2.01
- 12.22
- 56.58
- -15.28
- 70.03
- 2021-03-31
- 18.05
- 36.06
- 66.79
- -21.24
- 71.76
- 2020-12-31
- 5.19
- 12.58
- 84.80
- --
- 95.00