- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银创新精选一年定开混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.63
- 99.98
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.63
- 99.98
- 0.63
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.73
- 99.99
- 0.73
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.73
- 99.99
- 0.73
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.88
- 99.99
- 0.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.88
- 99.99
- 0.88
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- 100.00
- 2.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- 100.00
- 2.01
工银创新精选一年定开混合A 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.64亿元，比上期增加 10.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.63
- 0.00
- 0.64
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.63
- 0.00
- 0.58
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.63
- 0.00
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.63
- -13.87
- 0.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.73
- 0.00
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.73
- 0.00
- 0.78
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.73
- 0.00
- 0.75
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.73
- -9.80
- 0.73
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.81
- -7.49
- 0.80
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.88
- 0.00
- 0.97
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.88
- 0.00
- 0.92
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.88
- 0.00
- 1.20
- 2021-09-30
- 0.05
- 1.19
- 0.88
- -56.50
- 1.14
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- 0.00
- 2.76
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- 0.00
- 2.35
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- --
- 2.50