- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时价值臻选持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 6.72亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.72
- 100.00
- 6.72
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.25
- 100.00
- 7.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.98
- 100.00
- 7.98
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 8.77
- 100.00
- 8.77
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 10.53
- 100.00
- 10.53
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 10.46
- 100.00
- 10.46
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 10.37
- 100.00
- 10.37
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 10.19
- 100.00
- 10.19
博时价值臻选持有期混合A 报告期末总份额 6.47亿份，比上期增加 -3.71%， 期末净资产 4.36亿元，比上期增加 6.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.26
- 6.47
- -3.71
- 4.36
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.26
- 6.72
- -3.66
- 4.09
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.29
- 6.97
- -3.82
- 4.43
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.40
- 7.25
- -5.09
- 4.81
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.35
- 7.64
- -4.24
- 5.46
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.42
- 7.98
- -4.83
- 6.39
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.40
- 8.38
- -4.38
- 6.94
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.43
- 8.77
- -4.42
- 7.33
- 2022-09-30
- 0.02
- 1.38
- 9.17
- -12.90
- 7.76
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 10.53
- 0.20
- 10.14
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.00
- 10.51
- 0.42
- 10.10
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.00
- 10.46
- 0.52
- 12.96
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.00
- 10.41
- 0.41
- 12.35
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.00
- 10.37
- 0.36
- 11.97
- 2021-03-31
- 0.14
- 0.00
- 10.33
- 1.39
- 11.28
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.00
- 10.19
- 0.51
- 10.69
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.14
- --
- 9.81