- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加优势企业混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 23.84% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 76.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 23.84
- 0.22
- 76.16
- 0.29
- 2023-12-31
- 0.07
- 19.83
- 0.28
- 80.17
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.07
- 22.68
- 0.24
- 77.32
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.38
- 61.58
- 0.23
- 38.42
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.31
- 55.39
- 0.25
- 44.61
- 0.55
- 2021-12-31
- 0.31
- 50.41
- 0.30
- 49.59
- 0.61
- 2021-06-30
- 0.40
- 49.72
- 0.40
- 50.28
- 0.80
- 2020-12-31
- 0.40
- 30.41
- 0.92
- 69.59
- 1.32
中加优势企业混合A 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -0.18%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 7.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- -0.18
- 0.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.29
- -2.39
- 0.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.30
- -14.77
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.35
- -0.22
- 0.36
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.02
- 0.35
- 14.64
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.03
- 0.31
- 6.52
- 0.42
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.33
- 0.29
- -52.63
- 0.39
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.61
- -1.68
- 0.74
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.02
- 0.62
- 12.36
- 0.85
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.55
- -1.13
- 0.79
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.07
- 0.56
- -7.94
- 0.71
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.11
- 0.61
- -4.51
- 0.99
- 2021-09-30
- 0.36
- 0.53
- 0.64
- -21.07
- 0.98
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.13
- 0.80
- -11.20
- 1.16
- 2021-03-31
- 0.25
- 0.66
- 0.91
- -31.11
- 1.08
- 2020-12-31
- 0.14
- 2.03
- 1.32
- --
- 1.65