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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

国富港股通远见价值混合A 的基金机构持有 1.10亿份，占总份额的 16.80% ，个人投资者持有 5.46亿份，占总份额的 83.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 1.10
  • 16.80
  • 5.46
  • 83.20
  • 6.56
  • 2025-12-31
  • 2.45
  • 26.80
  • 6.68
  • 73.20
  • 9.13
  • 2025-06-30
  • 4.99
  • 39.09
  • 7.78
  • 60.91
  • 12.77
  • 2024-12-31
  • 7.81
  • 48.09
  • 8.43
  • 51.91
  • 16.24
  • 2024-06-30
  • 12.45
  • 57.49
  • 9.21
  • 42.51
  • 21.66
  • 2023-12-31
  • 11.66
  • 54.97
  • 9.55
  • 45.03
  • 21.21
  • 2023-06-30
  • 11.87
  • 54.05
  • 10.09
  • 45.95
  • 21.95
  • 2022-12-31
  • 9.99
  • 48.86
  • 10.46
  • 51.14
  • 20.46
  • 2022-06-30
  • 8.80
  • 45.04
  • 10.73
  • 54.96
  • 19.53
  • 2021-12-31
  • 7.52
  • 39.91
  • 11.32
  • 60.09
  • 18.83
  • 2021-06-30
  • 10.91
  • 44.98
  • 13.35
  • 55.02
  • 24.27
  • 2020-12-31
  • 4.25
  • 28.07
  • 10.90
  • 71.93
  • 15.15

国富港股通远见价值混合A 报告期末总份额 6.56亿份，比上期增加 -8.97%， 期末净资产 5.38亿元，比上期增加 -9.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.05
  • 0.70
  • 6.56
  • -8.97
  • 5.38
  • 2026-03-31
  • 0.06
  • 1.99
  • 7.21
  • -21.09
  • 5.96
  • 2025-12-31
  • 0.10
  • 1.10
  • 9.13
  • -9.80
  • 8.04
  • 2025-09-30
  • 0.94
  • 3.58
  • 10.12
  • -20.72
  • 9.45
  • 2025-06-30
  • 0.06
  • 2.33
  • 12.77
  • -15.07
  • 9.67
  • 2025-03-31
  • 0.37
  • 1.57
  • 15.04
  • -7.42
  • 10.95
  • 2024-12-31
  • 0.18
  • 7.91
  • 16.24
  • -32.23
  • 10.85
  • 2024-09-30
  • 2.61
  • 0.31
  • 23.96
  • 10.63
  • 16.77
  • 2024-06-30
  • 5.35
  • 2.59
  • 21.66
  • 14.63
  • 13.88
  • 2024-03-31
  • 0.59
  • 2.89
  • 18.90
  • -10.89
  • 11.41
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 0.48
  • 21.21
  • -1.14
  • 12.52
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.64
  • 21.45
  • -2.29
  • 14.26
  • 2023-06-30
  • 1.36
  • 0.50
  • 21.95
  • 4.09
  • 15.31
  • 2023-03-31
  • 1.28
  • 0.65
  • 21.09
  • 3.10
  • 15.71
  • 2022-12-31
  • 2.71
  • 1.23
  • 20.46
  • 7.83
  • 15.17
  • 2022-09-30
  • 0.83
  • 1.39
  • 18.97
  • -2.85
  • 12.78
  • 2022-06-30
  • 0.70
  • 6.18
  • 19.53
  • -21.94
  • 16.08
  • 2022-03-31
  • 10.47
  • 4.29
  • 25.02
  • 32.84
  • 19.47
  • 2021-12-31
  • 2.98
  • 3.97
  • 18.83
  • -5.01
  • 17.55
  • 2021-09-30
  • 3.06
  • 7.50
  • 19.82
  • -18.30
  • 20.80
  • 2021-06-30
  • 1.90
  • 3.89
  • 24.27
  • -7.60
  • 29.29
  • 2021-03-31
  • 17.23
  • 6.11
  • 26.26
  • 73.35
  • 29.94
  • 2020-12-31
  • 4.60
  • 1.68
  • 15.15
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