- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国富港股通远见价值混合A 的基金机构持有 11.66亿份，占总份额的 54.97% ，个人投资者持有 9.55亿份，占总份额的 45.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 11.66
- 54.97
- 9.55
- 45.03
- 21.21
- 2023-06-30
- 11.87
- 54.05
- 10.09
- 45.95
- 21.95
- 2022-12-31
- 9.99
- 48.86
- 10.46
- 51.14
- 20.46
- 2022-06-30
- 8.80
- 45.04
- 10.73
- 54.96
- 19.53
- 2021-12-31
- 7.52
- 39.91
- 11.32
- 60.09
- 18.83
- 2021-06-30
- 10.91
- 44.98
- 13.35
- 55.02
- 24.27
- 2020-12-31
- 4.25
- 28.07
- 10.90
- 71.93
- 15.15
国富港股通远见价值混合A 报告期末总份额 18.90亿份，比上期增加 -10.89%， 期末净资产 11.41亿元，比上期增加 -8.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.59
- 2.89
- 18.90
- -10.89
- 11.41
- 2023-12-31
- 0.24
- 0.48
- 21.21
- -1.14
- 12.52
- 2023-09-30
- 0.14
- 0.64
- 21.45
- -2.29
- 14.26
- 2023-06-30
- 1.36
- 0.50
- 21.95
- 4.09
- 15.31
- 2023-03-31
- 1.28
- 0.65
- 21.09
- 3.10
- 15.71
- 2022-12-31
- 2.71
- 1.23
- 20.46
- 7.83
- 15.17
- 2022-09-30
- 0.83
- 1.39
- 18.97
- -2.85
- 12.78
- 2022-06-30
- 0.70
- 6.18
- 19.53
- -21.94
- 16.08
- 2022-03-31
- 10.47
- 4.29
- 25.02
- 32.84
- 19.47
- 2021-12-31
- 2.98
- 3.97
- 18.83
- -5.01
- 17.55
- 2021-09-30
- 3.06
- 7.50
- 19.82
- -18.30
- 20.80
- 2021-06-30
- 1.90
- 3.89
- 24.27
- -7.60
- 29.29
- 2021-03-31
- 17.23
- 6.11
- 26.26
- 73.35
- 29.94
- 2020-12-31
- 4.60
- 1.68
- 15.15
- --
- 16.27