- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银家盈6个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.46
- 100.00
- 0.46
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.56
- 100.00
- 1.56
民生加银家盈6个月持有期债券C 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -3.85%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -5.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -3.85
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -4.03
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- -2.52
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -4.24
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -4.04
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -4.68
- 0.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -1.75
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -2.51
- 0.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -7.52
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.17
- -5.16
- 0.16
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.18
- -17.89
- 0.16
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.22
- -21.66
- 0.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.18
- 0.28
- -38.39
- 0.29
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.26
- 0.46
- -36.14
- 0.47
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.88
- 0.71
- -54.24
- 0.72
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.00
- 1.56
- --
- 1.58