- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银家盈6个月持有期债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.93
- 100.00
- 0.93
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.03
- 100.00
- 1.03
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.17
- 100.00
- 1.17
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 3.10
- 100.00
- 3.10
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 12.76
- 100.00
- 12.76
民生加银家盈6个月持有期债券A 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 -4.46%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -5.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.62
- -4.46
- 0.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.65
- -2.30
- 0.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.67
- -2.46
- 0.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.68
- -9.66
- 0.55
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.76
- -5.12
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.80
- -8.53
- 0.65
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.87
- -5.88
- 0.73
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.93
- -0.67
- 0.77
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.93
- -9.42
- 0.85
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 1.03
- -2.82
- 0.99
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.11
- 1.06
- -9.14
- 0.96
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.23
- 1.17
- -16.56
- 1.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.70
- 1.40
- -54.81
- 1.44
- 2021-06-30
- 0.01
- 1.89
- 3.10
- -37.77
- 3.17
- 2021-03-31
- 0.03
- 7.82
- 4.98
- -61.00
- 5.04
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 12.76
- --
- 12.99