- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实浦惠6个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- 100.00
- 1.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.31
- 100.00
- 1.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.67
- 100.00
- 1.67
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.20
- 100.00
- 2.20
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.02
- 100.00
- 3.02
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 4.52
- 100.00
- 4.52
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 13.90
- 100.00
- 13.90
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 39.91
- 100.00
- 39.91
嘉实浦惠6个月持有期混合C 报告期末总份额 0.88亿份，比上期增加 -13.30%， 期末净资产 0.94亿元，比上期增加 -13.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.88
- -13.30
- 0.94
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 1.01
- -10.41
- 1.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.18
- 1.13
- -13.61
- 1.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.17
- 1.31
- -11.51
- 1.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.19
- 1.48
- -11.54
- 1.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.22
- 1.67
- -11.62
- 1.77
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.31
- 1.89
- -14.17
- 2.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.41
- 2.20
- -15.77
- 2.28
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.42
- 2.61
- -13.55
- 2.75
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.59
- 3.02
- -16.30
- 3.23
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.93
- 3.61
- -20.00
- 3.79
- 2021-12-31
- 0.03
- 2.01
- 4.52
- -30.40
- 4.84
- 2021-09-30
- 0.02
- 7.43
- 6.49
- -53.32
- 6.79
- 2021-06-30
- 0.02
- 26.47
- 13.90
- -65.56
- 14.28
- 2021-03-31
- 0.45
- 0.00
- 40.36
- 1.13
- 40.98
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.91
- --
- 40.44