- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实浦惠6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.73亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.73
- 100.00
- 3.73
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.49
- 100.00
- 4.49
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.84
- 100.00
- 5.84
- 2022-12-31
- 0.75
- 9.13
- 7.43
- 90.87
- 8.17
- 2022-06-30
- 0.75
- 6.98
- 9.96
- 93.02
- 10.70
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 15.35
- 100.00
- 15.35
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 51.42
- 100.00
- 51.42
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 105.69
- 100.00
- 105.69
嘉实浦惠6个月持有期混合A 报告期末总份额 3.46亿份，比上期增加 -7.18%， 期末净资产 3.78亿元，比上期增加 -7.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.27
- 3.46
- -7.18
- 3.78
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.29
- 3.73
- -5.83
- 4.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.53
- 3.96
- -11.70
- 4.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.69
- 4.49
- -13.32
- 4.79
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.66
- 5.18
- -11.26
- 5.53
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.48
- 5.84
- -20.15
- 6.26
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.88
- 7.31
- -10.57
- 7.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.15
- 8.17
- -12.26
- 8.52
- 2022-09-30
- 0.09
- 1.47
- 9.32
- -12.96
- 9.87
- 2022-06-30
- 0.04
- 2.16
- 10.70
- -16.55
- 11.52
- 2022-03-31
- 0.86
- 3.38
- 12.83
- -16.44
- 13.52
- 2021-12-31
- 0.24
- 7.65
- 15.35
- -32.55
- 16.51
- 2021-09-30
- 0.05
- 28.71
- 22.76
- -55.74
- 23.91
- 2021-06-30
- 0.17
- 57.90
- 51.42
- -52.89
- 52.99
- 2021-03-31
- 3.46
- 0.00
- 109.15
- 3.27
- 111.04
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 105.69
- --
- 107.20