- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
嘉实鑫福一年持有期混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 6.97亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 6.97
- 100.00
- 6.97
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.11
- 9.30
- 99.89
- 9.31
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.09
- 10.62
- 99.91
- 10.63
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.08
- 12.60
- 99.92
- 12.61
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.06
- 15.85
- 99.94
- 15.86
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.04
- 22.30
- 99.96
- 22.31
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.04
- 22.30
- 99.96
- 22.31
嘉实鑫福一年持有期混合 报告期末总份额 6.24亿份，比上期增加 -10.56%， 期末净资产 5.92亿元，比上期增加 -10.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.74
- 6.24
- -10.56
- 5.92
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.66
- 6.97
- -8.61
- 6.61
- 2025-09-30
- 0.00
- 1.68
- 7.63
- -18.03
- 7.20
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.65
- 9.31
- -6.52
- 8.42
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.67
- 9.96
- -6.27
- 8.97
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.77
- 10.63
- -6.74
- 9.88
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.21
- 11.39
- -9.60
- 10.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.47
- 12.61
- -10.44
- 11.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.79
- 14.07
- -11.27
- 12.99
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.42
- 15.86
- -13.24
- 14.94
- 2023-09-30
- 0.00
- 4.02
- 18.28
- -18.04
- 17.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.31
- 0.00
- 22.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.31
- 0.00
- 22.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.31
- --
- 21.33