- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达悦兴一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 11.38亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 11.38
- 100.00
- 11.38
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 12.56
- 100.00
- 12.56
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 14.47
- 100.00
- 14.47
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 17.33
- 100.00
- 17.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.01
- 100.00
- 20.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 27.06
- 99.99
- 27.06
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.02
- 82.24
- 99.98
- 82.25
易方达悦兴一年持有混合C 报告期末总份额 10.78亿份，比上期增加 -5.27%， 期末净资产 11.00亿元，比上期增加 -1.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.60
- 10.78
- -5.27
- 11.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.65
- 11.38
- -5.39
- 11.12
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.54
- 12.03
- -4.23
- 11.58
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.64
- 12.56
- -4.81
- 12.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.28
- 13.20
- -8.80
- 13.15
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.03
- 14.47
- -6.56
- 14.23
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.86
- 15.49
- -10.63
- 15.66
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.87
- 17.33
- -4.71
- 17.34
- 2022-09-30
- 0.01
- 1.84
- 18.18
- -9.14
- 17.96
- 2022-06-30
- 0.03
- 2.09
- 20.01
- -9.36
- 20.60
- 2022-03-31
- 0.17
- 5.15
- 22.08
- -18.40
- 22.20
- 2021-12-31
- 0.68
- 55.87
- 27.06
- -67.10
- 29.07
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 82.25
- 0.00
- 88.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 82.25
- 0.00
- 91.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 82.25
- --
- 84.10