- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达恒智63个月定开债券发起式 的基金机构持有 79.90亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 79.90
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.91
- 2023-06-30
- 79.90
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.91
- 2022-12-31
- 79.90
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.91
- 2022-06-30
- 79.90
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.91
- 2021-12-31
- 79.90
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.91
- 2021-06-30
- 79.90
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.91
- 2020-12-31
- 79.90
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.91
易方达恒智63个月定开债券发起式 报告期末总份额 79.91亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 81.38亿元,比上期增加 0.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 81.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.63
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 81.41
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.64
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 81.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.66
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 81.39
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.58
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 81.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.51
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 81.14
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.42
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.82
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- --
- 80.36