- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银证券安汇三年定期开放债券 的基金机构持有 78.64亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 78.64
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 78.66
- 2023-06-30
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 2022-12-31
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 2022-06-30
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 2021-12-31
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 2021-06-30
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 2020-12-31
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
中银证券安汇三年定期开放债券 报告期末总份额 78.66亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 79.14亿元，比上期增加 -0.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 78.66
- 0.00
- 79.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 78.66
- 0.00
- 79.24
- 2023-09-30
- 41.66
- 42.90
- 78.66
- -1.56
- 79.62
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.26
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.33
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.50
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.84
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.80
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.59
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- --
- 80.22