- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞益债券C 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 16.83% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 83.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 16.83
- 0.49
- 83.17
- 0.59
- 2023-12-31
- 0.01
- 12.64
- 0.06
- 87.36
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
工银瑞益债券C 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -24.32%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -29.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.46
- 0.61
- 0.45
- -24.32
- 0.45
- 2024-06-30
- 1.10
- 0.73
- 0.59
- 166.26
- 0.64
- 2024-03-31
- 0.65
- 0.51
- 0.22
- 198.69
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.18
- 0.14
- 0.07
- 117.44
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.06
- 0.03
- 183.41
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -11.70
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 206.26
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -42.92
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 29.27
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.66
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -43.82
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 2.95
- 0.01
- -99.64
- 0.01
- 2021-09-30
- 2.96
- 0.00
- 2.96
- 13,143,530.21
- 2.97
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 3.69
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -90.44
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.15
- 0.45
- 0.00
- --
- 0.00