- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞益债券A 的基金机构持有 6.72亿份，占总份额的 97.95% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 2.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.72
- 97.95
- 0.14
- 2.05
- 6.86
- 2023-12-31
- 6.74
- 99.37
- 0.04
- 0.63
- 6.78
- 2023-06-30
- 6.72
- 97.19
- 0.19
- 2.81
- 6.91
- 2022-12-31
- 6.73
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 6.74
- 2022-06-30
- 6.72
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 6.72
- 2021-12-31
- 6.72
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 6.72
- 2021-06-30
- 0.60
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 0.60
- 2020-12-31
- 1.05
- 99.83
- 0.00
- 0.17
- 1.05
工银瑞益债券A 报告期末总份额 6.80亿份，比上期增加 -0.85%， 期末净资产 6.88亿元，比上期增加 -7.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.13
- 0.18
- 6.80
- -0.85
- 6.88
- 2024-06-30
- 0.46
- 0.35
- 6.86
- 1.59
- 7.47
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.14
- 6.75
- -0.38
- 7.30
- 2023-12-31
- 0.15
- 0.29
- 6.78
- -1.98
- 7.29
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.04
- 6.92
- 0.03
- 7.39
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.19
- 6.91
- -2.65
- 7.36
- 2023-03-31
- 0.38
- 0.02
- 7.10
- 5.39
- 7.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.74
- 0.07
- 7.07
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 6.74
- 0.22
- 7.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.72
- -0.00
- 6.99
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.72
- -0.00
- 6.92
- 2021-12-31
- 0.00
- 10.41
- 6.72
- -60.76
- 6.88
- 2021-09-30
- 16.53
- 0.00
- 17.13
- 2,751.08
- 17.34
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.45
- 0.60
- -42.82
- 0.61
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- -0.11
- 1.05
- 2020-12-31
- 1.75
- 2.85
- 1.05
- --
- 1.05