- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安锦源0-7年金融债定开债 的基金机构持有 51.21亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 51.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.21
- 2023-12-31
- 63.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 63.78
- 2023-06-30
- 64.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 64.66
- 2022-12-31
- 57.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 57.19
- 2022-06-30
- 53.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.27
- 2021-12-31
- 90.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 90.59
- 2021-06-30
- 91.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 91.59
华安锦源0-7年金融债定开债 报告期末总份额 45.37亿份，比上期增加 -11.41%， 期末净资产 46.25亿元，比上期增加 -11.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 5.84
- 45.37
- -11.41
- 46.25
- 2024-06-30
- 19.61
- 0.08
- 51.21
- 61.63
- 51.99
- 2024-03-31
- 0.00
- 32.09
- 31.69
- -50.32
- 32.16
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.96
- 63.78
- -1.37
- 66.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 64.66
- 0.00
- 67.00
- 2023-06-30
- 4.81
- 0.00
- 64.66
- 8.05
- 67.28
- 2023-03-31
- 12.62
- 9.96
- 59.85
- 4.64
- 61.80
- 2022-12-31
- 3.92
- 7.35
- 57.19
- -5.65
- 58.67
- 2022-09-30
- 7.35
- 0.00
- 60.61
- 13.79
- 61.96
- 2022-06-30
- 0.00
- 41.07
- 53.27
- -43.53
- 53.93
- 2022-03-31
- 8.75
- 5.00
- 94.34
- 4.14
- 95.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.00
- 90.59
- -1.09
- 92.71
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 91.59
- 0.00
- 93.47
- 2021-06-30
- 0.49
- 0.00
- 91.59
- 0.54
- 93.89
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 91.10
- --
- 91.88