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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安锦源0-7年金融债定开债 的基金机构持有 51.21亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 51.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.21
  • 2023-12-31
  • 63.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.78
  • 2023-06-30
  • 64.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 64.66
  • 2022-12-31
  • 57.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.19
  • 2022-06-30
  • 53.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 53.27
  • 2021-12-31
  • 90.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 90.59
  • 2021-06-30
  • 91.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.59

华安锦源0-7年金融债定开债 报告期末总份额 45.37亿份,比上期增加 -11.41%, 期末净资产 46.25亿元,比上期增加 -11.04%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 5.84
  • 45.37
  • -11.41
  • 46.25
  • 2024-06-30
  • 19.61
  • 0.08
  • 51.21
  • 61.63
  • 51.99
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 32.09
  • 31.69
  • -50.32
  • 32.16
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.96
  • 63.78
  • -1.37
  • 66.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 64.66
  • 0.00
  • 67.00
  • 2023-06-30
  • 4.81
  • 0.00
  • 64.66
  • 8.05
  • 67.28
  • 2023-03-31
  • 12.62
  • 9.96
  • 59.85
  • 4.64
  • 61.80
  • 2022-12-31
  • 3.92
  • 7.35
  • 57.19
  • -5.65
  • 58.67
  • 2022-09-30
  • 7.35
  • 0.00
  • 60.61
  • 13.79
  • 61.96
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 41.07
  • 53.27
  • -43.53
  • 53.93
  • 2022-03-31
  • 8.75
  • 5.00
  • 94.34
  • 4.14
  • 95.51
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 90.59
  • -1.09
  • 92.71
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.59
  • 0.00
  • 93.47
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 0.00
  • 91.59
  • 0.54
  • 93.89
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • --
  • 91.88

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