- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
安信尊享添利利率债A 的基金机构持有 0.99亿份,占总份额的 98.84% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 1.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.99
- 98.84
- 0.01
- 1.16
- 1.00
- 2023-06-30
- 2.57
- 99.50
- 0.01
- 0.50
- 2.58
- 2022-12-31
- 0.50
- 96.42
- 0.02
- 3.58
- 0.52
- 2022-06-30
- 1.26
- 97.83
- 0.03
- 2.17
- 1.29
- 2021-12-31
- 2.13
- 98.88
- 0.02
- 1.12
- 2.15
- 2021-06-30
- 1.28
- 99.75
- 0.00
- 0.25
- 1.28
- 2020-12-31
- 2.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 2.00
安信尊享添利利率债A 报告期末总份额 1.10亿份,比上期增加 9.64%, 期末净资产 1.15亿元,比上期增加 11.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.10
- 0.00
- 1.10
- 9.64
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.04
- 1.03
- 2023-09-30
- 0.49
- 2.07
- 1.00
- -61.18
- 1.02
- 2023-06-30
- 2.57
- 0.50
- 2.58
- 404.32
- 2.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.51
- -0.98
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- -0.57
- 0.53
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.77
- 0.52
- -59.71
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.31
- 1.29
- -18.82
- 1.36
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.63
- 1.59
- -26.15
- 1.66
- 2021-12-31
- 0.79
- 0.19
- 2.15
- 37.81
- 2.24
- 2021-09-30
- 0.77
- 0.49
- 1.56
- 22.16
- 1.65
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.13
- 1.28
- -8.23
- 1.33
- 2021-03-31
- 0.59
- 1.19
- 1.39
- -30.19
- 1.43
- 2020-12-31
- 0.99
- 3.50
- 2.00
- --
- 2.03