资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
采矿业
24.65%
原材料
21.27%
制造业
15.56%
金融
5.98%
非日常生活消费品
3.05%
通信服务
2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业
2.10%
信息技术
1.94%
医疗保健
1.05%
金融业
0.41%
科学研究和技术服务业
0.01%
批发和零售业
0.00%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 招金矿业
- 128.45
- 3665.89
- 10.20%
- 2
- 中金黄金
- 159.63
- 3500.69
- 9.74%
- 3
- 山东黄金
- 50.55
- 1705.05
- 4.74%
- 4
- 洛阳钼业
- 95.50
- 1499.35
- 4.17%
- 5
- 紫金矿业
- 39.75
- 1170.24
- 3.26%
- 6
- 万国黄金集团
- 31.80
- 1128.26
- 3.14%
- 7
- 阿里巴巴-W
- 6.79
- 1097.26
- 3.05%
- 8
- 山东黄金
- 27.68
- 1088.65
- 3.03%
- 9
- 腾讯控股
- 1.75
- 1059.29
- 2.95%
- 10
- 兴业银锡
- 27.39
- 900.86
- 2.51%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 113062
- 常银转债
- 10.15
- 1309.12
- 3.64%
- 2
- 110059
- 浦发转债
- 11.13
- 1232.46
- 3.43%
- 3
- 127049
- 希望转2
- 1.67
- 201.70
- 0.56%
- 4
- 127039
- 北港转债
- 1.29
- 173.25
- 0.48%
- 5
- 019773
- 25国债08
- 0.60
- 60.38
- 0.17%
- 6
- 127046
- 百润转债
- 0.00
- 0.12
- 0.00%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例