- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实彭博国开债1-5年指数A 的基金机构持有 27.42亿份，占总份额的 99.82% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 27.42
- 99.82
- 0.05
- 0.18
- 27.48
- 2023-12-31
- 29.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 2023-06-30
- 24.23
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 24.23
- 2022-12-31
- 10.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.18
- 2022-06-30
- 22.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.20
- 2021-12-31
- 23.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.16
- 2021-06-30
- 25.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.75
嘉实彭博国开债1-5年指数A 报告期末总份额 26.45亿份，比上期增加 -3.73%， 期末净资产 27.77亿元，比上期增加 -3.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.49
- 1.52
- 26.45
- -3.73
- 27.77
- 2024-06-30
- 11.15
- 5.78
- 27.48
- 24.31
- 28.63
- 2024-03-31
- 9.64
- 17.31
- 22.10
- -25.76
- 22.95
- 2023-12-31
- 5.84
- 5.13
- 29.77
- 2.45
- 30.79
- 2023-09-30
- 10.59
- 5.76
- 29.06
- 19.93
- 30.12
- 2023-06-30
- 19.88
- 1.80
- 24.23
- 293.86
- 25.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.03
- 6.15
- -39.60
- 6.33
- 2022-12-31
- 0.09
- 7.30
- 10.18
- -41.46
- 10.43
- 2022-09-30
- 0.00
- 4.80
- 17.40
- -21.62
- 18.34
- 2022-06-30
- 4.80
- 4.59
- 22.20
- 0.95
- 23.14
- 2022-03-31
- 4.61
- 5.78
- 21.99
- -5.07
- 22.75
- 2021-12-31
- 0.00
- 2.50
- 23.16
- -9.74
- 23.97
- 2021-09-30
- 3.91
- 4.00
- 25.66
- -0.35
- 26.25
- 2021-06-30
- 0.00
- 21.70
- 25.75
- -45.73
- 26.02
- 2021-03-31
- 8.90
- 40.97
- 47.45
- --
- 47.98