- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安嘉汇纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
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- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
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- --
- 0.00
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- 0.00
- 2021-06-30
- 0.01
- 99.99
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- 0.01
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
汇安嘉汇纯债债券C 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -1.54%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -3.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -1.54
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.66
- 0.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.11
- -36.54
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.17
- -4.16
- 0.18
- 2023-09-30
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- 0.01
- 0.18
- -5.63
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.01
- 0.19
- 43.05
- 0.20
- 2023-03-31
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- 0.00
- 0.13
- 131,710.27
- 0.14
- 2022-12-31
- 11.93
- 11.93
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- 3,342.42
- 0.00
- 2022-09-30
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- 0.00
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- 0.00
- 0.00
- 2022-06-30
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- 0.00
- 2022-03-31
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- 0.00
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- 2021-12-31
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- 0.01
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- -99.98
- 0.00
- 2021-09-30
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- 0.00
- 0.01
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- 0.02
- 2021-06-30
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- 0.00
- 0.01
- 1,449,904.05
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2020-12-31
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- 0.00
- 0.00
- 3.09
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- 2020-09-30
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- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- 2020-06-30
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- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00