- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大安鑫66个月定期开放债券 的基金机构持有 79.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2023-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2023-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2021-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2021-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2020-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
英大安鑫66个月定期开放债券 报告期末总份额 79.99亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.38亿元，比上期增加 -0.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.40
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.39
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.85
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.92
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.94
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.24
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.15
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.52
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.36
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.61
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- --
- 80.69