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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

惠升和悦债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

惠升和悦债券C 报告期末总份额 0.00亿份,比上期增加 -0.06%, 期末净资产 0.00亿元,比上期增加 -0.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.06
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.95
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.27
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.13
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.19
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.36
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -35.99
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.69
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.26
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -36.56
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -38.75
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.01
  • 17.78
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 7.03
  • 0.01
  • -99.89
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 8.03
  • 1.61
  • 7.02
  • --
  • 7.48

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