- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
惠升和悦债券A 的基金机构持有 10.59亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 10.59
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.59
- 2025-12-31
- 40.63
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 40.63
- 2025-06-30
- 35.62
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 35.63
- 2024-12-31
- 31.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.77
- 2024-06-30
- 31.36
- 100.00
- 0.00
- 0.01
- 31.36
- 2023-12-31
- 31.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.18
- 2023-06-30
- 31.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.20
- 2022-12-31
- 31.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.16
- 2022-06-30
- 31.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.15
- 2021-12-31
- 31.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.13
- 2021-06-30
- 30.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.80
- 2020-12-31
- 30.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.99
惠升和悦债券A 报告期末总份额 10.59亿份，比上期增加 -72.28%， 期末净资产 12.31亿元，比上期增加 -68.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 4.00
- 31.62
- 10.59
- -72.28
- 12.31
- 2026-03-31
- 5.90
- 8.32
- 38.21
- -5.95
- 39.01
- 2025-12-31
- 5.10
- 1.76
- 40.63
- 8.97
- 43.48
- 2025-09-30
- 2.80
- 1.14
- 37.29
- 4.66
- 40.86
- 2025-06-30
- 2.52
- 0.40
- 35.63
- 6.32
- 37.65
- 2025-03-31
- 1.93
- 0.18
- 33.51
- 5.49
- 34.72
- 2024-12-31
- 0.40
- 0.00
- 31.77
- 1.29
- 32.83
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 31.36
- 0.00
- 32.41
- 2024-06-30
- 0.19
- 0.00
- 31.36
- 0.61
- 32.03
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 31.17
- -0.02
- 31.73
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 31.18
- 0.00
- 31.63
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 31.18
- -0.08
- 31.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 31.20
- -0.06
- 31.61
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.00
- 31.22
- 0.20
- 31.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 31.16
- 0.01
- 31.22
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 31.16
- 0.03
- 31.87
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 31.15
- 0.06
- 33.79
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 31.13
- -0.00
- 34.65
- 2021-12-31
- 0.43
- 0.00
- 31.13
- 1.40
- 36.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.11
- 30.70
- -0.34
- 36.23
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.80
- -0.00
- 36.23
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.19
- 30.80
- -0.60
- 36.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 24.70
- 30.99
- -44.35
- 35.90
- 2020-09-30
- 56.12
- 2.03
- 55.68
- --
- 63.66