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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

惠升和悦债券A 的基金机构持有 31.18亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 31.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.18
  • 2023-06-30
  • 31.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.20
  • 2022-12-31
  • 31.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.16
  • 2022-06-30
  • 31.14
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.15
  • 2021-12-31
  • 31.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.13
  • 2021-06-30
  • 30.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.80
  • 2020-12-31
  • 30.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.99

惠升和悦债券A 报告期末总份额 31.17亿份,比上期增加 -0.02%, 期末净资产 31.73亿元,比上期增加 0.33%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 31.17
  • -0.02
  • 31.73
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.18
  • 0.00
  • 31.63
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 31.18
  • -0.08
  • 31.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 31.20
  • -0.06
  • 31.61
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 31.22
  • 0.20
  • 31.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.16
  • 0.01
  • 31.22
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 31.16
  • 0.03
  • 31.87
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 31.15
  • 0.06
  • 33.79
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.13
  • -0.00
  • 34.65
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 0.00
  • 31.13
  • 1.40
  • 36.22
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 30.70
  • -0.34
  • 36.23
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.80
  • -0.00
  • 36.23
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 30.80
  • -0.60
  • 36.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 24.70
  • 30.99
  • -44.35
  • 35.90
  • 2020-09-30
  • 56.12
  • 2.03
  • 55.68
  • --
  • 63.66

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