- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
惠升和悦债券A 的基金机构持有 31.36亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 31.36
- 100.00
- 0.00
- 0.01
- 31.36
- 2023-12-31
- 31.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.18
- 2023-06-30
- 31.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.20
- 2022-12-31
- 31.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.16
- 2022-06-30
- 31.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.15
- 2021-12-31
- 31.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.13
- 2021-06-30
- 30.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.80
- 2020-12-31
- 30.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.99
惠升和悦债券A 报告期末总份额 31.36亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 32.41亿元，比上期增加 1.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 31.36
- 0.00
- 32.41
- 2024-06-30
- 0.19
- 0.00
- 31.36
- 0.61
- 32.03
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 31.17
- -0.02
- 31.73
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 31.18
- 0.00
- 31.63
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 31.18
- -0.08
- 31.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 31.20
- -0.06
- 31.61
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.00
- 31.22
- 0.20
- 31.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 31.16
- 0.01
- 31.22
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 31.16
- 0.03
- 31.87
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 31.15
- 0.06
- 33.79
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 31.13
- -0.00
- 34.65
- 2021-12-31
- 0.43
- 0.00
- 31.13
- 1.40
- 36.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.11
- 30.70
- -0.34
- 36.23
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.80
- -0.00
- 36.23
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.19
- 30.80
- -0.60
- 36.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 24.70
- 30.99
- -44.35
- 35.90
- 2020-09-30
- 56.12
- 2.03
- 55.68
- --
- 63.66