- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金国鑫发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.45
- 0.22
- 99.55
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.45
- 74.93
- 0.15
- 25.07
- 0.60
- 2022-06-30
- 1.12
- 88.49
- 0.15
- 11.51
- 1.27
- 2021-12-31
- 0.16
- 55.60
- 0.13
- 44.40
- 0.29
- 2021-06-30
- 0.16
- 50.19
- 0.16
- 49.81
- 0.32
- 2020-12-31
- 1.35
- 95.03
- 0.07
- 4.97
- 1.42
国金国鑫发起C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -20.47%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 -9.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.15
- -20.47
- 0.19
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.08
- 0.19
- -15.80
- 0.21
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.11
- 0.23
- 0.51
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.10
- 0.23
- 1.22
- 0.25
- 2023-09-30
- 0.15
- 0.08
- 0.22
- 47.43
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.38
- 0.15
- -67.68
- 0.21
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.15
- 0.47
- -21.48
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.08
- 0.60
- -6.26
- 0.70
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.66
- 0.64
- -49.83
- 0.73
- 2022-06-30
- 0.99
- 0.02
- 1.27
- 322.88
- 1.66
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.30
- 2.63
- 0.46
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.29
- -11.00
- 0.57
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.05
- 0.33
- 1.43
- 0.58
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.07
- 0.32
- -3.60
- 0.63
- 2021-03-31
- 0.28
- 1.37
- 0.34
- -76.34
- 0.61
- 2020-12-31
- 1.39
- 0.05
- 1.42
- 1,600.67
- 2.63
- 2020-09-30
- 0.12
- 0.04
- 0.08
- --
- 0.17