- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安价值蓝筹混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 15.01% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 84.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 15.01
- 0.22
- 84.99
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.04
- 13.54
- 0.24
- 86.46
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.04
- 12.59
- 0.26
- 87.41
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.04
- 11.94
- 0.28
- 88.06
- 0.32
- 2022-06-30
- 0.04
- 11.03
- 0.31
- 88.97
- 0.35
- 2021-12-31
- 0.04
- 9.89
- 0.35
- 90.11
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2020-12-31
- 1.05
- 44.83
- 1.30
- 55.17
- 2.35
汇安价值蓝筹混合A 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -3.05%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 1.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.25
- -3.05
- 0.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.25
- -5.91
- 0.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.27
- -4.12
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.28
- -5.04
- 0.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.30
- -2.07
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.30
- -3.18
- 0.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.31
- -2.01
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.32
- -0.38
- 0.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.32
- -7.26
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.35
- -1.21
- 0.39
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.35
- -9.23
- 0.34
- 2021-12-31
- 0.14
- 0.08
- 0.38
- 16.22
- 0.46
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.09
- 0.33
- -18.34
- 0.39
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.41
- -25.04
- 0.52
- 2021-03-31
- 0.01
- 1.82
- 0.54
- -76.96
- 0.61
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.71
- 2.35
- -23.09
- 2.65
- 2020-09-30
- 0.20
- 0.00
- 3.05
- --
- 3.01