- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 的基金机构持有 40.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 40.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 2023-12-31
- 40.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 2023-06-30
- 40.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 2022-12-31
- 40.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 2022-06-30
- 40.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 2021-12-31
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- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 2021-06-30
- 40.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 2020-12-31
- 40.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.00
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 报告期末总份额 40.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 41.40亿元，比上期增加 0.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 41.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 41.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 41.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.84
- 2023-09-30
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- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 41.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
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- 2023-03-31
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- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.99
- 2022-12-31
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- 0.00
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- 0.00
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- 2022-09-30
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- 0.00
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- 0.00
- 40.85
- 2022-06-30
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- 0.00
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- 0.00
- 40.44
- 2022-03-31
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- 0.00
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- 0.00
- 40.61
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 40.25
- 2021-09-30
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- 0.00
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- 0.00
- 40.29
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.92
- 2021-03-31
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- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.56
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- --
- 40.22