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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚安鑫回报债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.13
  • 100.00
  • 1.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.71
  • 100.00
  • 1.71
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.94
  • 100.00
  • 3.94

中信保诚安鑫回报债券C 报告期末总份额 0.78亿份，比上期增加 207.95%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 218.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.73
  • 0.20
  • 0.78
  • 207.95
  • 0.84
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.25
  • 0.28
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.25
  • -8.32
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.28
  • -16.92
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -5.79
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.35
  • -9.33
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.39
  • -14.08
  • 0.39
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.45
  • -16.06
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.54
  • -9.27
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.60
  • -18.26
  • 0.60
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.73
  • -26.52
  • 0.76
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.99
  • -12.49
  • 1.00
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.13
  • -13.81
  • 1.21
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.46
  • 1.31
  • -23.19
  • 1.38
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.84
  • 1.71
  • -32.24
  • 1.81
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 1.59
  • 2.53
  • -35.94
  • 2.61
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 2.38
  • 3.94
  • -37.12
  • 4.08
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.27
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  • 6.28

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