- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚安鑫回报债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.54
- 100.00
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.73
- 100.00
- 0.73
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.13
- 100.00
- 1.13
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.71
- 100.00
- 1.71
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 3.94
- 100.00
- 3.94
中信保诚安鑫回报债券C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 0.28%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 1.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.25
- 0.28
- 0.26
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.25
- -8.32
- 0.26
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.06
- 0.28
- -16.92
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.33
- -5.79
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.35
- -9.33
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.39
- -14.08
- 0.39
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.45
- -16.06
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.54
- -9.27
- 0.53
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.60
- -18.26
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.27
- 0.73
- -26.52
- 0.76
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.14
- 0.99
- -12.49
- 1.00
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.19
- 1.13
- -13.81
- 1.21
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.46
- 1.31
- -23.19
- 1.38
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.84
- 1.71
- -32.24
- 1.81
- 2021-03-31
- 0.18
- 1.59
- 2.53
- -35.94
- 2.61
- 2020-12-31
- 0.05
- 2.38
- 3.94
- -37.12
- 4.08
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.27
- --
- 6.28