- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚安鑫回报债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.82亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.05
- 100.00
- 1.05
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.20
- 100.00
- 1.20
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.65
- 100.00
- 1.65
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.12
- 100.00
- 2.12
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.72
- 100.00
- 2.72
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 5.34
- 100.00
- 5.34
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 15.97
- 100.00
- 15.97
中信保诚安鑫回报债券A 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 -13.47%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 -12.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.71
- -13.47
- 0.75
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.09
- 0.82
- -9.50
- 0.85
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.14
- 0.91
- -13.60
- 0.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 1.05
- -4.32
- 1.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.10
- -8.26
- 1.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.16
- 1.20
- -12.04
- 1.21
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.29
- 1.36
- -17.35
- 1.38
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 1.65
- -5.97
- 1.64
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.37
- 1.75
- -17.31
- 1.79
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.23
- 2.12
- -9.66
- 2.23
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.38
- 2.34
- -13.86
- 2.39
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.64
- 2.72
- -18.65
- 2.92
- 2021-09-30
- 0.03
- 2.02
- 3.35
- -37.29
- 3.53
- 2021-06-30
- 0.02
- 2.55
- 5.34
- -32.17
- 5.66
- 2021-03-31
- 0.19
- 8.29
- 7.87
- -50.73
- 8.13
- 2020-12-31
- 0.04
- 4.41
- 15.97
- -21.49
- 16.54
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.33
- --
- 20.37