- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安中债1-5年政策性金融债A 的基金机构持有 16.87亿份，占总份额的 97.29% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 2.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 16.87
- 97.29
- 0.47
- 2.71
- 17.34
- 2023-12-31
- 8.38
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 8.39
- 2023-06-30
- 10.53
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.54
- 2022-12-31
- 15.78
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.78
- 2022-06-30
- 13.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.34
- 2021-12-31
- 15.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.73
- 2021-06-30
- 32.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.53
- 2020-12-31
- 42.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.31
平安中债1-5年政策性金融债A 报告期末总份额 17.46亿份，比上期增加 0.67%， 期末净资产 18.92亿元，比上期增加 1.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.85
- 7.73
- 17.46
- 0.67
- 18.92
- 2024-06-30
- 11.93
- 3.93
- 17.34
- 85.55
- 18.72
- 2024-03-31
- 4.12
- 3.16
- 9.35
- 11.44
- 10.18
- 2023-12-31
- 0.28
- 0.10
- 8.39
- 2.20
- 8.92
- 2023-09-30
- 0.43
- 2.76
- 8.21
- -22.11
- 8.64
- 2023-06-30
- 5.53
- 7.59
- 10.54
- -16.35
- 11.02
- 2023-03-31
- 4.20
- 7.38
- 12.60
- -20.16
- 13.13
- 2022-12-31
- 5.76
- 0.95
- 15.78
- 43.87
- 16.37
- 2022-09-30
- 1.31
- 3.69
- 10.97
- -17.80
- 11.46
- 2022-06-30
- 2.43
- 2.89
- 13.34
- -3.32
- 13.78
- 2022-03-31
- 2.28
- 4.21
- 13.80
- -12.25
- 14.13
- 2021-12-31
- 5.77
- 16.83
- 15.73
- -41.29
- 16.50
- 2021-09-30
- 1.94
- 7.68
- 26.79
- -17.64
- 27.68
- 2021-06-30
- 4.89
- 2.20
- 32.53
- 9.02
- 33.28
- 2021-03-31
- 8.89
- 21.37
- 29.84
- -29.48
- 30.22
- 2020-12-31
- 24.81
- 12.50
- 42.31
- --
- 42.69