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- 累计净值：
- 1.2291元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 11.93亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 10.38 亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-01 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0072 |
0.59 |
| 2022-06-30 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0296 |
2.48 |
| 2022-06-24 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0244 |
2.09 |
| 2022-06-17 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0068 |
0.59 |
| 2022-06-10 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0340 |
3.02 |
| 2022-06-02 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0439 |
4.05 |
| 2022-05-27 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2022-05-20 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0448 |
4.28 |
| 2022-05-13 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0302 |
2.97 |
| 2022-05-06 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0229 |
-2.21 |
| 2022-04-29 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2022-04-22 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0657 |
-5.92 |
| 2022-04-15 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0253 |
-2.23 |
| 2022-04-08 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0113 |
-0.99 |
| 2022-04-01 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0130 |
1.15 |
| 2022-03-25 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0114 |
-1.00 |
| 2022-03-18 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2022-03-11 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0569 |
-4.71 |
| 2022-03-04 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0116 |
-0.95 |
| 2022-02-25 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0055 |
0.45 |
基金文件
投资组合
规模份额
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