首页> 汇添富策略增长两年封闭混合
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累计净值:
1.2291元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
11.93亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
10.38 亿份
管 理 人:
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2022-07-01 1.2291 1.2291 0.0072 0.59
2022-06-30 1.2219 1.2219 0.0296 2.48
2022-06-24 1.1923 1.1923 0.0244 2.09
2022-06-17 1.1679 1.1679 0.0068 0.59
2022-06-10 1.1611 1.1611 0.0340 3.02
2022-06-02 1.1271 1.1271 0.0439 4.05
2022-05-27 1.0832 1.0832 -0.0074 -0.68
2022-05-20 1.0906 1.0906 0.0448 4.28
2022-05-13 1.0458 1.0458 0.0302 2.97
2022-05-06 1.0156 1.0156 -0.0229 -2.21
2022-04-29 1.0385 1.0385 -0.0049 -0.47
2022-04-22 1.0434 1.0434 -0.0657 -5.92
2022-04-15 1.1091 1.1091 -0.0253 -2.23
2022-04-08 1.1344 1.1344 -0.0113 -0.99
2022-04-01 1.1457 1.1457 0.0130 1.15
2022-03-25 1.1327 1.1327 -0.0114 -1.00
2022-03-18 1.1441 1.1441 -0.0081 -0.70
2022-03-11 1.1522 1.1522 -0.0569 -4.71
2022-03-04 1.2091 1.2091 -0.0116 -0.95
2022-02-25 1.2207 1.2207 0.0055 0.45
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