- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
信澳慧管家D 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 2.25% ，个人投资者持有 18.95亿份，占总份额的 97.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.44
- 2.25
- 18.95
- 97.75
- 19.39
- 2023-12-31
- 0.66
- 3.76
- 16.91
- 96.24
- 17.57
- 2023-06-30
- 0.39
- 1.87
- 20.22
- 98.13
- 20.61
- 2022-12-31
- 0.63
- 3.07
- 19.75
- 96.93
- 20.37
- 2022-06-30
- 0.72
- 2.86
- 24.58
- 97.14
- 25.31
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.40
- 13.01
- 99.60
- 13.06
- 2021-06-30
- 0.24
- 1.89
- 12.38
- 98.11
- 12.62
- 2020-12-31
- 0.54
- 8.34
- 5.91
- 91.66
- 6.44
信澳慧管家D 报告期末总份额 19.59亿份，比上期增加 1.03%， 期末净资产 19.59亿元，比上期增加 1.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.36
- 89.16
- 19.59
- 1.03
- 19.59
- 2024-06-30
- 104.09
- 103.20
- 19.39
- 4.79
- 19.39
- 2024-03-31
- 113.15
- 112.22
- 18.50
- 5.28
- 18.50
- 2023-12-31
- 107.43
- 107.42
- 17.57
- 0.03
- 17.57
- 2023-09-30
- 113.90
- 116.94
- 17.57
- -14.76
- 17.57
- 2023-06-30
- 125.65
- 125.77
- 20.61
- -0.57
- 20.61
- 2023-03-31
- 131.37
- 131.01
- 20.73
- 1.75
- 20.73
- 2022-12-31
- 119.23
- 118.75
- 20.37
- 2.39
- 20.37
- 2022-09-30
- 130.98
- 136.39
- 19.90
- -21.38
- 19.90
- 2022-06-30
- 133.03
- 125.73
- 25.31
- 40.56
- 25.31
- 2022-03-31
- 100.03
- 95.08
- 18.00
- 37.87
- 18.00
- 2021-12-31
- 84.30
- 83.64
- 13.06
- 5.35
- 13.06
- 2021-09-30
- 102.78
- 103.01
- 12.39
- -1.81
- 12.39
- 2021-06-30
- 60.31
- 53.55
- 12.62
- 115.15
- 12.62
- 2021-03-31
- 46.01
- 46.58
- 5.87
- -8.92
- 5.87
- 2020-12-31
- 34.75
- 28.38
- 6.44
- 8,050.00
- 6.44
- 2020-09-30
- 0.09
- 0.01
- 0.08
- --
- 0.08